半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 962,739,215 960,656,513 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 981,364,226 | 10,013 | ||
| 9月末日 | 979,227,898 | 10,013 | ||
| 10月末日 | 973,169,789 | 10,019 | ||
| 11月末日 | 972,126,131 | 10,023 | ||
| 12月末日 | 962,399,147 | 10,018 | ||
| 平成27年 1月末日 | 962,216,180 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 956,866,414 | 10,001 | ||
| 3月末日 | 954,075,584 | 9,997 | ||
| 4月末日 | 948,260,336 | 10,003 | ||
| 5月末日 | 941,063,673 | 10,004 | ||
| 6月末日 | 937,129,926 | 10,003 | ||
| 7月末日 | 926,648,038 | 10,003 | ||
| 8月末日 | 919,992,690 | 10,004 | ||
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