半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 515,928,834 | 516,128,498 | 10,000 | 10,004 |
| 令和 1年 7月末日 | 572,635,807 | ― | 10,009 | ― | |
| 8月末日 | 569,434,319 | ― | 10,015 | ― | |
| 9月末日 | 568,524,862 | ― | 10,015 | ― | |
| 10月末日 | 559,811,399 | ― | 10,009 | ― | |
| 11月末日 | 559,294,485 | ― | 10,005 | ― | |
| 12月末日 | 558,260,375 | ― | 10,006 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 515,116,167 | ― | 10,010 | ― | |
| 2月末日 | 515,748,580 | ― | 10,022 | ― | |
| 3月末日 | 512,595,372 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 493,517,544 | ― | 9,968 | ― | |
| 5月末日 | 493,518,583 | ― | 9,970 | ― | |
| 6月末日 | 493,080,497 | ― | 9,972 | ― | |
| 7月末日 | 493,601,122 | ― | 9,987 | ― | |
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