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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

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【提出】: 2020/10/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第59計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	515,928,834	516,128,498	10,000	10,004
	令和 1年 7月末日	572,635,807	―	10,009	―
	8月末日	569,434,319	―	10,015	―
	9月末日	568,524,862	―	10,015	―
	10月末日	559,811,399	―	10,009	―
	11月末日	559,294,485	―	10,005	―
	12月末日	558,260,375	―	10,006	―
	令和 2年 1月末日	515,116,167	―	10,010	―
	2月末日	515,748,580	―	10,022	―
	3月末日	512,595,372	―	9,961	―
	4月末日	493,517,544	―	9,968	―
	5月末日	493,518,583	―	9,970	―
	6月末日	493,080,497	―	9,972	―
	7月末日	493,601,122	―	9,987	―

開示資料

決算

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