有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 1,003,170,884 | 1,004,794,013 | 10,000 | 10,016 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 960,656,513 | 962,739,215 | 10,000 | 10,022 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月19日) | 861,932,198 | 862,360,577 | 10,000 | 10,005 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 1月19日) | 814,872,516 | 816,397,142 | 10,000 | 10,019 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 733,163,148 | 734,633,872 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 587,127,354 | 587,127,354 | 9,989 | 9,989 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 515,928,834 | 516,128,498 | 10,000 | 10,004 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 1月19日) | 488,076,705 | 488,076,705 | 9,994 | 9,994 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 467,358,811 | 467,798,595 | 10,000 | 10,009 |
| 第62計算期間末日 | (令和 5年 1月19日) | 453,305,189 | 453,305,189 | 9,953 | 9,953 |
| 令和 4年 1月末日 | 467,958,748 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 467,387,720 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 466,101,827 | ― | 9,989 | ― | |
| 4月末日 | 466,148,796 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 464,953,286 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 464,766,919 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 463,225,607 | ― | 9,992 | ― | |
| 8月末日 | 462,780,345 | ― | 9,985 | ― | |
| 9月末日 | 462,280,338 | ― | 9,976 | ― | |
| 10月末日 | 461,498,478 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 458,006,652 | ― | 9,962 | ― | |
| 12月末日 | 453,089,430 | ― | 9,943 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 452,501,212 | ― | 9,954 | ― | |
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