有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 1,052,642,925 | 1,058,590,354 | 10,000 | 10,057 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 1,003,170,884 | 1,004,794,013 | 10,000 | 10,016 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 960,656,513 | 962,739,215 | 10,000 | 10,022 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月19日) | 861,932,198 | 862,360,577 | 10,000 | 10,005 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 1月19日) | 814,872,516 | 816,397,142 | 10,000 | 10,019 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 733,163,148 | 734,633,872 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 587,127,354 | 587,127,354 | 9,989 | 9,989 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 515,928,834 | 516,128,498 | 10,000 | 10,004 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 1月19日) | 488,076,705 | 488,076,705 | 9,994 | 9,994 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 467,358,811 | 467,798,595 | 10,000 | 10,009 |
| 令和 3年 1月末日 | 486,914,480 | ― | 9,995 | ― | |
| 2月末日 | 484,479,121 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 481,768,823 | ― | 10,002 | ― | |
| 4月末日 | 481,926,611 | ― | 10,005 | ― | |
| 5月末日 | 481,820,110 | ― | 10,008 | ― | |
| 6月末日 | 481,719,107 | ― | 10,012 | ― | |
| 7月末日 | 481,552,375 | ― | 10,015 | ― | |
| 8月末日 | 475,552,900 | ― | 10,015 | ― | |
| 9月末日 | 473,719,398 | ― | 10,012 | ― | |
| 10月末日 | 473,112,098 | ― | 10,011 | ― | |
| 11月末日 | 471,233,000 | ― | 10,016 | ― | |
| 12月末日 | 469,223,955 | ― | 10,012 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 467,958,748 | ― | 9,998 | ― | |
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