半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,004,794,013 1,003,170,884 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 1,026,397,742 | 10,006 | ||
| 9月末日 | 1,026,728,236 | 10,010 | ||
| 10月末日 | 1,014,604,238 | 10,011 | ||
| 11月末日 | 1,010,628,430 | 10,015 | ||
| 12月末日 | 1,005,022,462 | 10,014 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,006,522,175 | 10,001 | ||
| 2月末日 | 1,001,969,566 | 10,004 | ||
| 3月末日 | 988,343,346 | 10,004 | ||
| 4月末日 | 985,441,943 | 10,005 | ||
| 5月末日 | 985,408,709 | 10,007 | ||
| 6月末日 | 984,731,138 | 10,011 | ||
| 7月末日 | 981,518,084 | 10,011 | ||
| 8月末日 | 981,364,226 | 10,013 | ||
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