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【提出】: 2026/10/16 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第65計算期間末日	(2026年 1月19日)	409,669,600	409,669,600	9,976	9,976
	2025年 7月末日	426,131,341	―	9,985	―
	8月末日	422,161,904	―	9,982	―
	9月末日	422,079,508	―	9,980	―
	10月末日	422,602,087	―	9,994	―
	11月末日	419,426,894	―	9,994	―
	12月末日	412,481,456	―	9,976	―
	2026年 1月末日	409,704,454	―	9,974	―
	2月末日	409,070,264	―	9,983	―
	3月末日	406,760,948	―	9,977	―
	4月末日	406,586,377	―	9,984	―
	5月末日	404,940,067	―	9,998	―
	6月末日	403,325,480	―	10,009	―
	7月末日	402,529,246	―	10,003	―

開示資料

決算

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