有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年 1月19日) | 861,932,198 | 862,360,577 | 10,000 | 10,005 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 1月19日) | 814,872,516 | 816,397,142 | 10,000 | 10,019 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 733,163,148 | 734,633,872 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 587,127,354 | 587,127,354 | 9,989 | 9,989 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 515,928,834 | 516,128,498 | 10,000 | 10,004 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 1月19日) | 488,076,705 | 488,076,705 | 9,994 | 9,994 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 467,358,811 | 467,798,595 | 10,000 | 10,009 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 453,305,189 | 453,305,189 | 9,953 | 9,953 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 447,689,452 | 447,932,547 | 10,000 | 10,005 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 437,726,544 | 437,726,544 | 9,969 | 9,969 |
| 2024年 1月末日 | 447,637,989 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 447,422,195 | ― | 9,987 | ― | |
| 3月末日 | 446,282,787 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 442,009,129 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 440,670,191 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 441,614,496 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 440,989,657 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 440,899,072 | ― | 10,001 | ― | |
| 9月末日 | 440,842,358 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 440,351,184 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 438,863,347 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 438,236,807 | ― | 9,979 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 436,663,194 | ― | 9,961 | ― | |
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