半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 467,358,811 | 467,798,595 | 10,000 | 10,009 |
| 令和 3年 7月末日 | 481,552,375 | ― | 10,015 | ― | |
| 8月末日 | 475,552,900 | ― | 10,015 | ― | |
| 9月末日 | 473,719,398 | ― | 10,012 | ― | |
| 10月末日 | 473,112,098 | ― | 10,011 | ― | |
| 11月末日 | 471,233,000 | ― | 10,016 | ― | |
| 12月末日 | 469,223,955 | ― | 10,012 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 467,958,748 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 467,387,720 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 466,101,827 | ― | 9,989 | ― | |
| 4月末日 | 466,148,796 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 464,953,286 | ― | 9,992 | ― | |
| 6月末日 | 464,766,919 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 463,225,607 | ― | 9,992 | ― | |
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