半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 587,127,354 | 587,127,354 | 9,989 | 9,989 |
| 平成30年 7月末日 | 712,023,382 | ― | 9,998 | ― | |
| 8月末日 | 711,427,195 | ― | 9,995 | ― | |
| 9月末日 | 709,533,215 | ― | 9,994 | ― | |
| 10月末日 | 689,861,890 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 689,055,897 | ― | 9,996 | ― | |
| 12月末日 | 687,659,065 | ― | 9,993 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 587,442,309 | ― | 9,990 | ― | |
| 2月末日 | 586,350,475 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 586,504,226 | ― | 9,997 | ― | |
| 4月末日 | 586,033,802 | ― | 9,995 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 582,238,502 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 573,104,264 | ― | 10,010 | ― | |
| 7月末日 | 572,635,807 | ― | 10,009 | ― | |
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