半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 862,360,577 861,932,198 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 919,992,690 | 10,004 | ||
| 9月末日 | 917,304,820 | 10,003 | ||
| 10月末日 | 911,230,643 | 10,003 | ||
| 11月末日 | 887,792,040 | 10,004 | ||
| 12月末日 | 865,985,788 | 10,006 | ||
| 平成28年 1月末日 | 861,435,742 | 10,005 | ||
| 2月末日 | 862,310,482 | 10,017 | ||
| 3月末日 | 861,434,492 | 10,011 | ||
| 4月末日 | 852,261,661 | 10,011 | ||
| 5月末日 | 849,016,220 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 841,758,451 | 10,027 | ||
| 7月末日 | 835,248,712 | 10,018 | ||
| 8月末日 | 826,229,992 | 10,015 | ||
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