半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 447,689,452 | 447,932,547 | 10,000 | 10,005 |
| 2023年 7月末日 | 451,150,848 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 450,814,424 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 449,781,866 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 448,694,475 | ― | 9,959 | ― | |
| 11月末日 | 449,585,649 | ― | 9,986 | ― | |
| 12月末日 | 448,720,510 | ― | 9,997 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 447,637,989 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 447,422,195 | ― | 9,987 | ― | |
| 3月末日 | 446,282,787 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 442,009,129 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 440,670,191 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 441,614,496 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 440,989,657 | ― | 9,975 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
