有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第56計算期間末日 | (2017年 1月19日) | 814,872,516 | 816,397,142 | 10,000 | 10,019 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 733,163,148 | 734,633,872 | 10,000 | 10,020 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 587,127,354 | 587,127,354 | 9,989 | 9,989 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 515,928,834 | 516,128,498 | 10,000 | 10,004 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 1月19日) | 488,076,705 | 488,076,705 | 9,994 | 9,994 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 467,358,811 | 467,798,595 | 10,000 | 10,009 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 453,305,189 | 453,305,189 | 9,953 | 9,953 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 447,689,452 | 447,932,547 | 10,000 | 10,005 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 437,726,544 | 437,726,544 | 9,969 | 9,969 |
| 第65計算期間末日 | (2026年 1月19日) | 409,669,600 | 409,669,600 | 9,976 | 9,976 |
| 2025年 1月末日 | 436,663,194 | ― | 9,961 | ― | |
| 2月末日 | 431,446,157 | ― | 9,953 | ― | |
| 3月末日 | 429,977,695 | ― | 9,955 | ― | |
| 4月末日 | 430,459,460 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 427,599,172 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 427,982,438 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 426,131,341 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 422,161,904 | ― | 9,982 | ― | |
| 9月末日 | 422,079,508 | ― | 9,980 | ― | |
| 10月末日 | 422,602,087 | ― | 9,994 | ― | |
| 11月末日 | 419,426,894 | ― | 9,994 | ― | |
| 12月末日 | 412,481,456 | ― | 9,976 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 409,704,454 | ― | 9,974 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
