半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 453,305,189 | 453,305,189 | 9,953 | 9,953 |
| 2022年 7月末日 | 463,225,607 | ― | 9,992 | ― | |
| 8月末日 | 462,780,345 | ― | 9,985 | ― | |
| 9月末日 | 462,280,338 | ― | 9,976 | ― | |
| 10月末日 | 461,498,478 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 458,006,652 | ― | 9,962 | ― | |
| 12月末日 | 453,089,430 | ― | 9,943 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 452,501,212 | ― | 9,954 | ― | |
| 2月末日 | 451,788,677 | ― | 9,958 | ― | |
| 3月末日 | 451,995,105 | ― | 9,967 | ― | |
| 4月末日 | 452,187,563 | ― | 9,972 | ― | |
| 5月末日 | 452,454,963 | ― | 9,985 | ― | |
| 6月末日 | 451,764,151 | ― | 9,993 | ― | |
| 7月末日 | 451,150,848 | ― | 9,983 | ― | |
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