半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第64計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 437,726,544 | 437,726,544 | 9,969 | 9,969 |
| 2024年 7月末日 | 440,989,657 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 440,899,072 | ― | 10,001 | ― | |
| 9月末日 | 440,842,358 | ― | 10,003 | ― | |
| 10月末日 | 440,351,184 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 438,863,347 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 438,236,807 | ― | 9,979 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 436,663,194 | ― | 9,961 | ― | |
| 2月末日 | 431,446,157 | ― | 9,953 | ― | |
| 3月末日 | 429,977,695 | ― | 9,955 | ― | |
| 4月末日 | 430,459,460 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 427,599,172 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 427,982,438 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 426,131,341 | ― | 9,985 | ― | |
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