有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第44計算期間末日 (平成17年 1月19日) | 5,832,957,988 5,813,233,695 | (分配付) (分配落) | 10,034 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成18年 1月19日) | 3,110,557,565 3,108,583,615 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 2,506,739,409 2,504,080,079 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 2,080,795,709 2,071,416,345 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 1,719,369,648 1,709,274,677 | (分配付) (分配落) | 10,059 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 1月19日) | 1,566,421,862 1,548,404,635 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 1月19日) | 1,395,221,499 1,389,621,331 | (分配付) (分配落) | 10,040 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 1月19日) | 1,217,588,780 1,212,385,225 | (分配付) (分配落) | 10,043 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,058,590,354 1,052,642,925 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,004,794,013 1,003,170,884 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 1,056,858,781 | 10,007 | ||
| 3月末日 | 1,055,014,034 | 10,008 | ||
| 4月末日 | 1,039,680,503 | 9,998 | ||
| 5月末日 | 1,034,445,204 | 9,995 | ||
| 6月末日 | 1,032,900,721 | 10,001 | ||
| 7月末日 | 1,029,720,879 | 10,004 | ||
| 8月末日 | 1,026,397,742 | 10,006 | ||
| 9月末日 | 1,026,728,236 | 10,010 | ||
| 10月末日 | 1,014,604,238 | 10,011 | ||
| 11月末日 | 1,010,628,430 | 10,015 | ||
| 12月末日 | 1,005,022,462 | 10,014 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,006,522,175 | 10,001 | ||
| 2月末日 | 1,001,969,566 | 10,004 | ||
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