半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 1月19日) | 488,076,705 | 488,076,705 | 9,994 | 9,994 |
| 令和 2年 7月末日 | 493,601,122 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 490,303,264 | ― | 9,983 | ― | |
| 9月末日 | 489,440,282 | ― | 9,987 | ― | |
| 10月末日 | 489,556,663 | ― | 9,989 | ― | |
| 11月末日 | 489,715,324 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 489,763,823 | ― | 9,994 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 486,914,480 | ― | 9,995 | ― | |
| 2月末日 | 484,479,121 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 481,768,823 | ― | 10,002 | ― | |
| 4月末日 | 481,926,611 | ― | 10,005 | ― | |
| 5月末日 | 481,820,110 | ― | 10,008 | ― | |
| 6月末日 | 481,719,107 | ― | 10,012 | ― | |
| 7月末日 | 481,552,375 | ― | 10,015 | ― | |
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