有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第46計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 2,506,739,409 2,504,080,079 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 2,080,795,709 2,071,416,345 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 1,719,369,648 1,709,274,677 | (分配付) (分配落) | 10,059 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 1月19日) | 1,566,421,862 1,548,404,635 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 1月19日) | 1,395,221,499 1,389,621,331 | (分配付) (分配落) | 10,040 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 1月19日) | 1,217,588,780 1,212,385,225 | (分配付) (分配落) | 10,043 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,058,590,354 1,052,642,925 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,004,794,013 1,003,170,884 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 962,739,215 960,656,513 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 862,360,577 861,932,198 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 956,866,414 | 10,001 | ||
| 3月末日 | 954,075,584 | 9,997 | ||
| 4月末日 | 948,260,336 | 10,003 | ||
| 5月末日 | 941,063,673 | 10,004 | ||
| 6月末日 | 937,129,926 | 10,003 | ||
| 7月末日 | 926,648,038 | 10,003 | ||
| 8月末日 | 919,992,690 | 10,004 | ||
| 9月末日 | 917,304,820 | 10,003 | ||
| 10月末日 | 911,230,643 | 10,003 | ||
| 11月末日 | 887,792,040 | 10,004 | ||
| 12月末日 | 865,985,788 | 10,006 | ||
| 平成28年 1月末日 | 861,435,742 | 10,005 | ||
| 2月末日 | 862,310,482 | 10,017 | ||
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