半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第56計算期間末日 (平成29年 1月19日) | 816,397,142 814,872,516 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 835,248,712 | 10,018 | ||
| 8月末日 | 826,229,992 | 10,015 | ||
| 9月末日 | 827,378,073 | 10,032 | ||
| 10月末日 | 821,088,541 | 10,022 | ||
| 11月末日 | 816,657,550 | 10,006 | ||
| 12月末日 | 816,177,221 | 10,016 | ||
| 平成29年 1月末日 | 782,636,305 | 9,999 | ||
| 2月末日 | 770,575,901 | 10,007 | ||
| 3月末日 | 768,811,256 | 10,005 | ||
| 4月末日 | 765,896,459 | 10,009 | ||
| 5月末日 | 765,429,725 | 10,009 | ||
| 6月末日 | 763,440,196 | 10,010 | ||
| 7月末日 | 750,056,263 | 10,011 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
