純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月19日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		13,176,815	4,852,329
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(注2)平成27年7月19日が休業日のため、前営業日の平成27年7月17日現在における親投資信託の状況です。

2015/10/16 9:04

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	213,858,933	1.82
	純資産総額		11,811,023,400	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/16 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,284,634	0.25
	純資産総額		919,992,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/16 9:04

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/10/16 9:04