有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	15,673,173	2,720,320,929	3,108,583,476
第46計算期間	11,916,125	616,421,987	2,504,077,614
第47計算期間	16,734,659	449,397,814	2,071,414,459
第48計算期間	7,766,740	369,907,305	1,709,273,894
第49計算期間	5,197,962	166,068,004	1,548,403,852
第50計算期間	8,713,408	167,497,182	1,389,620,078
第51計算期間	6,088,236	183,323,456	1,212,384,858
第52計算期間	4,674,030	164,416,583	1,052,642,305
第53計算期間	4,705,068	54,177,022	1,003,170,351
第54計算期間	3,221,458	45,735,845	960,655,964

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	733,740,000	5.93
特殊債券		日本	4,307,626,648	34.79
社債券		日本	7,178,077,739	57.98
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	160,845,624	1.30
	純資産総額		12,380,290,011	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券	―	700,000	104.72 104.8200	733,103,000 733,740,000	1.300000 2018/12/20	5.93
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.92 103.6760	524,615,000 518,380,000	2.110000 2017/02/16	4.19
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.37 100.3739	401,495,891 401,495,891	0.605000 2016/02/26	3.24
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.33 100.3240	401,352,000 401,296,000	0.462000 2016/06/13	3.24
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	400,000	100.15 100.1562	400,624,949 400,624,949	0.430000 2016/01/29	3.24
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.02 100.0440	400,116,000 400,176,000	0.150000 2018/02/27	3.23
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	106.78 106.2330	331,036,600 329,322,300	3.125000 2017/04/25	2.66
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.91 100.9990	302,748,000 302,997,000	0.566000 2018/04/17	2.45
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.38 100.3830	301,143,000 301,149,000	0.330000 2017/10/25	2.43
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.24 100.2453	300,735,910 300,735,910	0.563000 2015/11/02	2.43
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.23 100.2070	300,702,000 300,621,000	0.289000 2016/06/20	2.43
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.06 100.1660	300,204,000 300,498,000	0.400000 2016/03/14	2.43
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.08 100.0847	300,254,302 300,254,302	0.235000 2016/02/26	2.43
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.63 103.2690	209,270,000 206,538,000	2.250000 2016/11/04	1.67
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.84 100.6770	201,680,000 201,354,000	0.500000 2017/02/27	1.63
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.51 100.4520	201,032,000 200,904,000	0.450000 2016/09/20	1.62
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.4290	200,500,000 200,858,000	0.530000 2016/09/13	1.62
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	99.76 100.3220	199,536,000 200,644,000	0.930000 2016/12/09	1.62
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.10 100.2810	200,200,000 200,562,000	0.377000 2016/12/19	1.62
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.2670	200,200,000 200,534,000	0.315000 2016/11/18	1.62
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 100.2580	200,012,000 200,516,000	0.222000 2017/06/20	1.62
日本	第4回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.23 100.2345	200,469,035 200,469,035	1.670000 2015/04/28	1.62
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.17 100.2260	200,356,000 200,452,000	0.263000 2016/06/20	1.62
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.04 100.2060	200,086,000 200,412,000	0.232000 2016/11/08	1.62
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.1860	200,286,000 200,372,000	0.258000 2016/06/20	1.62
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	99.99 100.1750	199,982,000 200,350,000	0.217000 2016/12/20	1.62
日本	第34回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.16 100.1730	200,336,000 200,346,000	0.243000 2016/06/20	1.62
日本	第82回都市再生債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.01 100.1480	200,036,000 200,296,000	0.187000 2016/12/20	1.62
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	99.92 100.1420	199,854,000 200,284,000	0.157000 2017/06/20	1.62
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.12 100.1233	200,246,727 200,246,727	0.830000 2015/07/29	1.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	5.93
特殊債券	34.79
社債券	57.98
合 計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。