有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第48計算期間	7,766,740	369,907,305	1,709,273,894
第49計算期間	5,197,962	166,068,004	1,548,403,852
第50計算期間	8,713,408	167,497,182	1,389,620,078
第51計算期間	6,088,236	183,323,456	1,212,384,858
第52計算期間	4,674,030	164,416,583	1,052,642,305
第53計算期間	4,705,068	54,177,022	1,003,170,351
第54計算期間	3,221,458	45,735,845	960,655,964
第55計算期間	2,120,093	100,844,546	861,931,511
第56計算期間	1,064,951	48,124,127	814,872,335
第57計算期間	3,701,420	85,411,085	733,162,670

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	400,371,208	4.32
社債券		日本	8,597,103,157	92.74
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	273,023,187	2.94
	純資産総額		9,270,497,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 104.1210	421,024,000 416,484,000	1.610000 2020/12/17	4.49
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 103.9540	421,444,000 415,816,000	2.084000 2020/03/04	4.49
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.24 100.2486	400,994,744 400,994,744	0.860000 2018/06/19	4.33
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.11 100.1131	400,452,696 400,452,696	0.557000 2018/05/22	4.32
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 103.2790	314,457,000 309,837,000	2.140000 2019/09/27	3.34
日本	第316回北海道電力	社債券	―	300,000	103.24 102.4830	309,720,000 307,449,000	1.164000 2020/06/25	3.32
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.6000	306,009,000 304,800,000	0.814000 2020/02/25	3.29
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.3620	302,109,000 301,086,000	0.454000 2019/02/25	3.25
日本	第19回ルノー	社債券	―	300,000	100.00 100.2200	300,000,000 300,660,000	0.360000 2020/07/06	3.24
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー(2017)	社債券	―	300,000	100.00 100.1840	300,000,000 300,552,000	0.568000 2023/01/11	3.24
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.09 100.0900	300,270,050 300,270,050	0.566000 2018/04/17	3.24
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 104.5270	212,058,000 209,054,000	2.010000 2020/07/22	2.26
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 104.1120	210,458,000 208,224,000	1.560000 2021/01/20	2.25
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 103.6260	209,832,000 207,252,000	1.900000 2020/03/02	2.24
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 103.1300	209,952,000 206,260,000	2.500000 2019/06/03	2.22
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 101.2170	200,590,000 202,434,000	0.640000 2022/01/27	2.18
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 100.4130	200,000,000 200,826,000	0.448000 2022/05/26	2.17
日本	第50回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 100.0430	200,000,000 200,086,000	0.290000 2022/06/15	2.16
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.03 100.0337	200,067,457 200,067,457	0.360000 2018/05/29	2.16
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 99.9930	200,000,000 199,986,000	0.005000 2019/06/20	2.16
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	社債券	―	200,000	100.00 99.9840	200,000,000 199,968,000	0.120000 2020/10/30	2.16
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 99.9640	200,214,000 199,928,000	0.190000 2021/09/17	2.16
日本	第30回リコーリース	社債券	―	200,000	100.00 99.9600	200,000,000 199,920,000	0.160000 2022/01/21	2.16
日本	第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.00 99.9260	200,000,000 199,852,000	0.385000 2023/01/25	2.16
日本	第4回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.00 99.9090	200,000,000 199,818,000	0.482000 2023/12/14	2.16
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 102.5720	103,508,000 102,572,000	1.405000 2019/12/25	1.11
日本	第14回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	101.48 101.3210	101,487,000 101,321,000	0.563000 2021/10/15	1.09
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	100,000	100.54 100.6550	100,540,000 100,655,000	0.550000 2019/07/10	1.09
日本	第17回ルノー	社債券	―	100,000	100.49 100.4953	100,495,360 100,495,360	0.750000 2018/11/26	1.08
日本	第46回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.65 100.4220	100,651,000 100,422,000	0.346000 2019/12/25	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	4.32
社債券	92.74
合 計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。