有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	16,734,659	449,397,814	2,071,414,459
第48計算期間	7,766,740	369,907,305	1,709,273,894
第49計算期間	5,197,962	166,068,004	1,548,403,852
第50計算期間	8,713,408	167,497,182	1,389,620,078
第51計算期間	6,088,236	183,323,456	1,212,384,858
第52計算期間	4,674,030	164,416,583	1,052,642,305
第53計算期間	4,705,068	54,177,022	1,003,170,351
第54計算期間	3,221,458	45,735,845	960,655,964
第55計算期間	2,120,093	100,844,546	861,931,511
第56計算期間	1,064,951	48,124,127	814,872,335

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	601,564,938	6.20
社債券		日本	8,965,047,138	92.32
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	143,731,667	1.48
	純資産総額		9,710,343,743	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 105.6010	428,720,000 422,404,000	2.084000 2020/03/04	4.35
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	106.67 105.3720	426,684,000 421,488,000	1.610000 2020/12/17	4.34
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 103.2810	415,820,000 413,124,000	1.164000 2020/06/25	4.25
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 101.0160	405,480,000 404,064,000	0.860000 2018/06/19	4.16
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 100.9270	399,964,000 403,708,000	0.750000 2018/11/26	4.16
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.2980	402,552,000 401,192,000	0.557000 2018/05/22	4.13
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.05 100.0563	400,225,360 400,225,360	0.520000 2017/10/30	4.12
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 105.1180	320,058,000 315,354,000	2.140000 2019/09/27	3.25
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	100.47 100.4701	311,457,602 311,457,602	3.125000 2017/04/25	3.21
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 102.0680	307,992,000 306,204,000	0.814000 2020/02/25	3.15
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 100.7990	303,030,000 302,397,000	0.454000 2019/02/25	3.11
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.5810	302,604,000 301,743,000	0.566000 2018/04/17	3.11
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.26 100.1990	300,780,000 300,597,000	0.150000 2018/06/20	3.10
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.13 100.1386	300,415,858 300,415,858	0.150000 2018/02/27	3.09
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.00 99.6220	300,000,000 298,866,000	0.450000 2021/09/24	3.08
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 106.1790	215,870,000 212,358,000	2.010000 2020/07/22	2.19
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 105.3360	214,448,000 210,672,000	2.500000 2019/06/03	2.17
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 105.3140	213,180,000 210,628,000	1.560000 2021/01/20	2.17
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 105.1350	213,336,000 210,270,000	1.900000 2020/03/02	2.17
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.30 100.4870	202,612,000 200,974,000	0.550000 2019/07/10	2.07
日本	第31回ソニー	社債券	―	200,000	100.00 100.2030	200,000,000 200,406,000	0.230000 2021/09/17	2.06
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.00 100.1060	200,000,000 200,212,000	0.190000 2021/09/17	2.06
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 100.0090	199,962,000 200,018,000	0.360000 2018/05/29	2.06
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	200,000	100.00 99.9940	200,000,000 199,988,000	0.005000 2020/03/03	2.06
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.00 99.9880	200,000,000 199,976,000	0.640000 2022/01/27	2.06
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.00 99.9310	200,000,000 199,862,000	0.615000 2021/12/15	2.06
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.37 100.3786	107,405,196 107,405,196	0.777000 2017/09/12	1.11
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	104.79 103.6720	104,790,000 103,672,000	1.405000 2019/12/25	1.07
日本	第408回九州電力	社債券	―	100,000	104.78 103.6160	104,789,000 103,616,000	1.672000 2019/06/25	1.07
日本	第64回アコム	社債券	―	100,000	101.34 100.7740	101,344,000 100,774,000	0.880000 2018/09/05	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	6.20
社債券	92.32
合 計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。