有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	11,916,125	616,421,987	2,504,077,614
第47計算期間	16,734,659	449,397,814	2,071,414,459
第48計算期間	7,766,740	369,907,305	1,709,273,894
第49計算期間	5,197,962	166,068,004	1,548,403,852
第50計算期間	8,713,408	167,497,182	1,389,620,078
第51計算期間	6,088,236	183,323,456	1,212,384,858
第52計算期間	4,674,030	164,416,583	1,052,642,305
第53計算期間	4,705,068	54,177,022	1,003,170,351
第54計算期間	3,221,458	45,735,845	960,655,964
第55計算期間	2,120,093	100,844,546	861,931,511

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	312,087,000	2.99
特殊債券		日本	2,109,104,716	20.22
社債券		日本	7,684,123,204	73.68
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	323,719,208	3.11
	純資産総額		10,429,034,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	500,000	100.76 100.8080	503,820,000 504,040,000	0.557000 2018/05/22	4.83
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	500,000	100.03 100.3590	500,168,000 501,795,000	0.150000 2018/06/20	4.81
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	101.85 101.8542	407,416,886 407,416,886	2.110000 2017/02/16	3.91
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 100.2970	400,056,000 401,188,000	0.150000 2018/02/27	3.85
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.08 100.0837	400,334,826 400,334,826	0.462000 2016/06/13	3.84
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 103.4520	328,085,400 320,701,200	3.125000 2017/04/25	3.08
日本	第664回東京都公募公債	地方債証券	―	300,000	104.42 104.0290	313,275,000 312,087,000	1.400000 2018/12/20	2.99
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.72 102.7930	308,163,000 308,379,000	0.814000 2020/02/25	2.96
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.9600	303,039,000 302,880,000	0.566000 2018/04/17	2.90
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.4600	301,089,000 301,380,000	0.330000 2017/10/25	2.89
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 102.8900	208,424,000 205,780,000	2.160000 2017/07/28	1.97
日本	第39回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	101.45 101.5500	202,904,000 203,100,000	0.853000 2018/02/26	1.95
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	101.31 101.3117	202,623,405 202,623,405	2.250000 2016/11/04	1.94
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.72 100.9690	201,442,000 201,938,000	0.400000 2018/07/27	1.94
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.41 100.8540	200,824,000 201,708,000	0.300000 2018/12/27	1.93
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.8090	200,706,000 201,618,000	0.300000 2018/11/27	1.93
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.38 100.3870	200,774,000 200,774,000	0.500000 2017/02/27	1.93
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	200,000	100.00 100.3410	200,000,000 200,682,000	0.520000 2017/10/30	1.92
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.2620	200,504,000 200,524,000	0.222000 2017/06/20	1.92
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	99.98 100.2150	199,970,000 200,430,000	0.125000 2018/04/20	1.92
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	99.93 100.1960	199,874,000 200,392,000	0.120000 2018/03/20	1.92
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.19 100.1947	200,389,578 200,389,578	0.930000 2016/12/09	1.92
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.19 100.1911	200,382,224 200,382,224	0.450000 2016/09/20	1.92
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.12 100.1820	200,246,000 200,364,000	0.162000 2017/06/20	1.92
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.17 100.1787	200,357,416 200,357,416	0.530000 2016/09/13	1.92
日本	第38回福祉医療機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.10 100.1620	200,202,000 200,324,000	0.152000 2017/06/20	1.92
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.16 100.1615	200,323,140 200,323,140	0.377000 2016/12/19	1.92
日本	第425回九州電力	社債券	―	200,000	100.15 100.1568	200,313,660 200,313,660	0.281000 2017/02/24	1.92
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.14 100.1401	200,280,305 200,280,305	0.315000 2016/11/18	1.92
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1390	200,310,000 200,278,000	0.157000 2017/06/20	1.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	2.99
特殊債券	20.22
社債券	73.68
合 計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。