有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,270,666,034 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 168,482 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,270,497,552 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,468,167,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0947 ( 1万口当たり 10,947 | ) |