有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,932,871,073 | |
| Ⅱ 負債総額 | 149,856 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,932,721,217 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,438,432,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1114 | |
| (10,000口当たり) | (11,114 | ) |