有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)

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【提出】
2025/04/18 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,489,529,337
Ⅱ 負債総額1,477,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,488,052,002
Ⅳ 発行済口数4,968,456,735口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1046
(10,000口当たり)(11,046)

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