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【提出】: 2021/04/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,058,446,386
Ⅱ 負債総額	211,459,586
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,846,986,800
Ⅳ 発行済口数	7,137,306,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0994
(10,000口当たり)	(10,994	)

開示資料

決算

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