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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,709,530,239
Ⅱ 負債総額	46,869
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,709,483,370
Ⅳ 発行済口数	7,953,618,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0950
(10,000口当たり)	(10,950	)

開示資料

決算

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