- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 9月24日現在) | 第55期中間計算期間末 (平成28年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,920,167,477 |
| コール・ローン | 13,979,662,746 | 1,633,544,923 |
| 地方債証券 | 4,587,314,988 | 4,547,208,194 |
| 特殊債券 | 8,462,831,700 | 7,039,398,840 |
| 社債券 | 11,329,843,020 | 11,711,188,140 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,529,765 | 3,999,452,861 |
| 未収利息 | 34,040,882 | 36,113,033 |
| 前払費用 | 6,301,294 | 442,026 |
| 流動資産合計 | 43,399,524,395 | 40,887,515,494 |
| 資産合計 | 43,399,524,395 | 40,887,515,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,895,216 | - |
| 未払収益分配金 | 28,973,883 | - |
| 未払解約金 | 187,392,072 | 74,224,093 |
| 未払受託者報酬 | 594,045 | 273,845 |
| 未払委託者報酬 | 7,631,088 | 3,517,751 |
| その他未払費用 | 493,368 | 227,424 |
| 流動負債合計 | 1,224,979,672 | 78,243,113 |
| 負債合計 | 1,224,979,672 | 78,243,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,174,502,639 | 40,794,641,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 42,084 | 14,631,311 |
| 元本等合計 | 42,174,544,723 | 40,809,272,381 |
| 純資産合計 | 42,174,544,723 | 40,809,272,381 |
| 負債純資産合計 | 43,399,524,395 | 40,887,515,494 |
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