- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第57期 (2018年 9月19日現在) | 第58期中間計算期間末 (2019年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,426,024,210 | 1,807,820,396 |
| 地方債証券 | 5,830,333,166 | 5,576,613,867 |
| 特殊債券 | 5,545,715,682 | 4,884,137,828 |
| 社債券 | 9,845,979,188 | 10,911,990,372 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,200,006,622 | 4,500,000,221 |
| 未収利息 | 29,639,000 | 30,823,249 |
| 前払費用 | 6,446,309 | 242,553 |
| 流動資産合計 | 27,884,144,177 | 27,711,628,486 |
| 資産合計 | 27,884,144,177 | 27,711,628,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 499,999,794 | 502,854,000 |
| 未払解約金 | 31,344,872 | 70,269,428 |
| 未払受託者報酬 | 29,375 | 13,824 |
| 未払委託者報酬 | 293,607 | 138,174 |
| 未払利息 | 2,764 | 3,012 |
| その他未払費用 | 3,042 | 1,451 |
| 流動負債合計 | 531,673,454 | 573,279,889 |
| 負債合計 | 531,673,454 | 573,279,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,361,697,407 | 27,146,722,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,226,684 | △8,373,418 |
| 元本等合計 | 27,352,470,723 | 27,138,348,597 |
| 純資産合計 | 27,352,470,723 | 27,138,348,597 |
| 負債純資産合計 | 27,884,144,177 | 27,711,628,486 |
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