- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第58期 (2019年 9月19日現在) | 第59期中間計算期間末 (2020年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,314,887,609 | 1,867,205,891 |
| 地方債証券 | 1,112,203,883 | 3,087,293,857 |
| 特殊債券 | 10,176,726,633 | 9,934,359,155 |
| 社債券 | 8,532,418,215 | 9,539,511,826 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,002,912 | 999,999,705 |
| 未収利息 | 17,001,101 | 23,966,525 |
| 前払費用 | 7,042,228 | 2,246,041 |
| 流動資産合計 | 25,660,282,581 | 25,454,583,000 |
| 資産合計 | 25,660,282,581 | 25,454,583,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,084,000 | 401,514,000 |
| 未払解約金 | 35,021,447 | 32,155,809 |
| 未払受託者報酬 | 27,059 | 12,802 |
| 未払委託者報酬 | 270,408 | 127,935 |
| 未払利息 | 2,465 | 2,733 |
| その他未払費用 | 2,777 | 1,307 |
| 流動負債合計 | 335,408,156 | 433,814,586 |
| 負債合計 | 335,408,156 | 433,814,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,333,829,166 | 25,030,925,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △8,954,741 | △10,156,934 |
| 元本等合計 | 25,324,874,425 | 25,020,768,414 |
| 純資産合計 | 25,324,874,425 | 25,020,768,414 |
| 負債純資産合計 | 25,660,282,581 | 25,454,583,000 |
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