- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第61期 (2022年 9月20日現在) | 第62期中間計算期間末 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,335,216,716 | 1,922,145,031 |
| 地方債証券 | 1,093,812,093 | 1,707,333,407 |
| 特殊債券 | 8,816,448,299 | 7,668,935,567 |
| 社債券 | 4,301,949,899 | 5,206,421,161 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,969,518 | 3,999,954,226 |
| 未収利息 | 9,240,947 | 10,033,933 |
| 前払費用 | 1,302,356 | 1,892,862 |
| 流動資産合計 | 21,557,939,828 | 20,516,716,187 |
| 資産合計 | 21,557,939,828 | 20,516,716,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 903,109,000 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 25,047,099 | 19,753,901 |
| 未払受託者報酬 | 21,869 | 10,389 |
| 未払委託者報酬 | 218,549 | 103,781 |
| 未払利息 | 4,521 | 1,249 |
| その他未払費用 | 2,222 | 1,089 |
| 流動負債合計 | 928,403,260 | 119,870,409 |
| 負債合計 | 928,403,260 | 119,870,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,641,747,163 | 20,409,190,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △12,210,595 | △12,344,762 |
| 元本等合計 | 20,629,536,568 | 20,396,845,778 |
| 純資産合計 | 20,629,536,568 | 20,396,845,778 |
| 負債純資産合計 | 21,557,939,828 | 20,516,716,187 |
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