- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第59期 (2020年 9月23日現在) | 第60期中間計算期間末 (2021年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,924,754,397 | 3,551,387,504 |
| 地方債証券 | 6,945,213,934 | 5,300,809,545 |
| 特殊債券 | 7,122,712,087 | 8,435,814,647 |
| 社債券 | 6,304,199,034 | 4,114,097,672 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,999,638 | 2,999,998,427 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 18,358,715 | 16,086,285 |
| 前払費用 | 3,135,806 | 4,714,509 |
| 流動資産合計 | 23,818,373,611 | 24,622,908,589 |
| 資産合計 | 23,818,373,611 | 24,622,908,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,029,000 | 1,100,080,000 |
| 未払解約金 | 10,884,905 | 40,388,528 |
| 未払受託者報酬 | 25,301 | 11,969 |
| 未払委託者報酬 | 252,879 | 119,637 |
| 未払利息 | 2,694 | 1,970 |
| その他未払費用 | 2,626 | 1,269 |
| 流動負債合計 | 111,197,405 | 1,140,603,373 |
| 負債合計 | 111,197,405 | 1,140,603,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,717,817,769 | 23,493,201,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △10,641,563 | △10,896,659 |
| 元本等合計 | 23,707,176,206 | 23,482,305,216 |
| 純資産合計 | 23,707,176,206 | 23,482,305,216 |
| 負債純資産合計 | 23,818,373,611 | 24,622,908,589 |
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