剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 53 期自 平成25年 9月20日至 平成26年 9月24日	第 54 期自 平成26年 9月25日至 平成27年 9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		841	148
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,526	18,445
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,526	18,445
分配金		※12,010,609	※1843,868
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148	340

2015/12/22 9:51

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 53 期(自 平成25年9月20日 至 平成26年9月24日)

2015/12/22 9:51

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月24日現在 ]	[ 平成27年9月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,799,976,741	10,768,602,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		984,356,291	927,799,377

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/12/22 9:51