純資産

有報情報

#1 分配方針（連結）

分配方針】
毎決算時に、運用収益(純資産総額が当該元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)を超過する額)の全額を分配します。

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#2 投資制限（連結）

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権、および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象②金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、③で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。

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#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,911,371	0.25
	純資産総額		769,767,667	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#5 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 54 期[ 平成27年9月24日現在 ]	第 55 期[ 平成28年9月20日現在 ]
2	受益権の総数	805,218,375口	769,275,621口
3	1口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
	(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 54 期(自 平成26年9月25日 至 平成27年9月24日)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年10月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	132,177
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,767,667
Ⅳ 発 行 済 口 数	770,040,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996( 1万口当たり 9,996	)

<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況

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#8 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	41,960,218	0.41
	純資産総額		10,028,667,109	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。ただし、残存期間1年以内の公社債等については、原則として、取得価格と償還価格の差額を日割計算し日々計上することにより評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

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#10 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月24日現在 ]	[ 平成28年9月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		100,073,912	401,218,636
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

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