- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第46計算期間末日 (平成19年 9月19日) | 1,439,182,449 1,435,111,042 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 9月24日) | 1,236,602,669 1,235,525,292 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 1,149,861,363 1,130,808,373 | (分配付) (分配落) | 10,168 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 1,097,283,547 1,088,525,276 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 1,030,458,182 1,027,883,336 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 9月19日) | 890,260,357 885,810,932 | (分配付) (分配落) | 10,050 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 9月19日) | 868,254,079 866,443,215 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 830,786,160 828,775,551 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 806,062,583 805,218,715 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 771,286,775 769,275,889 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 803,937,613 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 802,452,336 | 10,000 | ||
| 12月末日 | 790,706,793 | 10,001 | ||
| 平成28年 1月末日 | 790,124,414 | 10,006 | ||
| 2月末日 | 789,111,604 | 10,017 | ||
| 3月末日 | 780,485,793 | 10,011 | ||
| 4月末日 | 773,995,685 | 10,012 | ||
| 5月末日 | 774,224,290 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 774,477,474 | 10,028 | ||
| 7月末日 | 771,296,656 | 10,018 | ||
| 8月末日 | 770,660,376 | 10,016 | ||
| 9月末日 | 770,788,127 | 10,006 | ||
| 10月末日 | 769,767,667 | 9,996 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
