半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 702,546,633 | 702,546,633 | 9,975 | 9,975 |
| 令和 2年 3月末日 | 700,799,135 | ― | 9,947 | ― | |
| 4月末日 | 701,270,506 | ― | 9,953 | ― | |
| 5月末日 | 701,434,272 | ― | 9,956 | ― | |
| 6月末日 | 701,556,751 | ― | 9,958 | ― | |
| 7月末日 | 702,550,903 | ― | 9,972 | ― | |
| 8月末日 | 702,209,087 | ― | 9,968 | ― | |
| 9月末日 | 702,954,689 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 703,023,216 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 703,231,434 | ― | 9,978 | ― | |
| 12月末日 | 703,315,606 | ― | 9,979 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 701,603,683 | ― | 9,981 | ― | |
| 2月末日 | 302,267,019 | ― | 9,979 | ― | |
| 3月末日 | 301,422,628 | ― | 9,988 | ― | |
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