半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 9月19日) | 736,350,302 | 737,849,510 | 10,000 | 10,020 |
| 平成31年 3月末日 | 738,679,944 | ― | 9,999 | ― | |
| 4月末日 | 738,386,981 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 738,694,240 | ― | 10,002 | ― | |
| 6月末日 | 739,138,596 | ― | 10,012 | ― | |
| 7月末日 | 738,608,700 | ― | 10,012 | ― | |
| 8月末日 | 738,164,766 | ― | 10,018 | ― | |
| 9月末日 | 731,890,595 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 715,901,534 | ― | 9,991 | ― | |
| 11月末日 | 715,549,836 | ― | 9,987 | ― | |
| 12月末日 | 715,578,078 | ― | 9,988 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 715,629,252 | ― | 9,995 | ― | |
| 2月末日 | 716,510,865 | ― | 10,008 | ― | |
| 3月末日 | 700,799,135 | ― | 9,947 | ― | |
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