半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年 9月19日) | 263,849,672 | 263,926,452 | 10,000 | 10,003 |
| 2024年 3月末日 | 266,475,493 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 266,295,720 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 265,084,262 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 265,652,306 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 265,217,217 | ― | 9,975 | ― | |
| 8月末日 | 263,877,079 | ― | 10,001 | ― | |
| 9月末日 | 264,026,454 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 250,270,168 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 245,414,816 | ― | 9,970 | ― | |
| 12月末日 | 245,215,507 | ― | 9,976 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 244,694,482 | ― | 9,958 | ― | |
| 2月末日 | 242,558,466 | ― | 9,951 | ― | |
| 3月末日 | 242,585,977 | ― | 9,952 | ― | |
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