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【提出】: 2025/06/18 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第63計算期間末日	(2024年 9月19日)	263,849,672	263,926,452	10,000	10,003
	2024年 3月末日	266,475,493	―	9,992	―
	4月末日	266,295,720	―	9,985	―
	5月末日	265,084,262	―	9,966	―
	6月末日	265,652,306	―	9,988	―
	7月末日	265,217,217	―	9,975	―
	8月末日	263,877,079	―	10,001	―
	9月末日	264,026,454	―	10,001	―
	10月末日	250,270,168	―	9,993	―
	11月末日	245,414,816	―	9,970	―
	12月末日	245,215,507	―	9,976	―
	2025年 1月末日	244,694,482	―	9,958	―
	2月末日	242,558,466	―	9,951	―
	3月末日	242,585,977	―	9,952	―

開示資料

決算

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