- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年 9月19日) | 885,810,932 | 890,260,357 | 10,000 | 10,050 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 9月19日) | 866,443,215 | 868,254,079 | 10,000 | 10,021 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 828,775,551 | 830,786,160 | 10,000 | 10,024 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 805,218,715 | 806,062,583 | 10,000 | 10,010 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 769,275,889 | 771,286,775 | 10,000 | 10,026 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 753,368,956 | 754,218,002 | 10,000 | 10,011 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月19日) | 741,541,607 | 741,541,607 | 9,997 | 9,997 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 9月19日) | 736,350,302 | 737,849,510 | 10,000 | 10,020 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 702,546,633 | 702,546,633 | 9,975 | 9,975 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 295,498,788 | 295,511,494 | 10,000 | 10,000 |
| 令和 2年 9月末日 | 702,954,689 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 703,023,216 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 703,231,434 | ― | 9,978 | ― | |
| 12月末日 | 703,315,606 | ― | 9,979 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 701,603,683 | ― | 9,981 | ― | |
| 2月末日 | 302,267,019 | ― | 9,979 | ― | |
| 3月末日 | 301,422,628 | ― | 9,988 | ― | |
| 4月末日 | 300,991,495 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 299,839,850 | ― | 9,994 | ― | |
| 6月末日 | 298,855,674 | ― | 9,998 | ― | |
| 7月末日 | 298,852,081 | ― | 10,001 | ― | |
| 8月末日 | 295,547,555 | ― | 10,001 | ― | |
| 9月末日 | 297,308,111 | ― | 9,998 | ― | |
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