有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 769,275,889 | 771,286,775 | 10,000 | 10,026 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 753,368,956 | 754,218,002 | 10,000 | 10,011 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 9月19日) | 741,541,607 | 741,541,607 | 9,997 | 9,997 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 9月19日) | 736,350,302 | 737,849,510 | 10,000 | 10,020 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 702,546,633 | 702,546,633 | 9,975 | 9,975 |
| 第60計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 295,498,788 | 295,511,494 | 10,000 | 10,000 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 285,249,528 | 285,249,528 | 9,973 | 9,973 |
| 第62計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 273,872,507 | 273,872,507 | 9,969 | 9,969 |
| 第63計算期間末日 | (2024年 9月19日) | 263,849,672 | 263,926,452 | 10,000 | 10,003 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 9月24日) | 229,338,642 | 229,338,642 | 9,979 | 9,979 |
| 2024年 9月末日 | 264,026,454 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 250,270,168 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 245,414,816 | ― | 9,970 | ― | |
| 12月末日 | 245,215,507 | ― | 9,976 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 244,694,482 | ― | 9,958 | ― | |
| 2月末日 | 242,558,466 | ― | 9,951 | ― | |
| 3月末日 | 242,585,977 | ― | 9,952 | ― | |
| 4月末日 | 243,471,510 | ― | 9,989 | ― | |
| 5月末日 | 242,769,201 | ― | 9,982 | ― | |
| 6月末日 | 233,002,095 | ― | 9,993 | ― | |
| 7月末日 | 232,527,609 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 229,749,021 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 230,770,438 | ― | 9,977 | ― | |
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