半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 771,286,775 769,275,889 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 773,995,685 | 10,012 | ||
| 5月末日 | 774,224,290 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 774,477,474 | 10,028 | ||
| 7月末日 | 771,296,656 | 10,018 | ||
| 8月末日 | 770,660,376 | 10,016 | ||
| 9月末日 | 770,788,127 | 10,006 | ||
| 10月末日 | 769,767,667 | 9,996 | ||
| 11月末日 | 767,993,669 | 9,981 | ||
| 12月末日 | 767,962,403 | 9,990 | ||
| 平成29年 1月末日 | 767,863,670 | 9,993 | ||
| 2月末日 | 768,310,162 | 10,001 | ||
| 3月末日 | 768,112,216 | 9,998 | ||
| 4月末日 | 766,868,364 | 10,002 | ||
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