有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間末日 | (平成25年 9月19日) | 866,443,215 | 868,254,079 | 10,000 | 10,021 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 828,775,551 | 830,786,160 | 10,000 | 10,024 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 805,218,715 | 806,062,583 | 10,000 | 10,010 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 769,275,889 | 771,286,775 | 10,000 | 10,026 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 753,368,956 | 754,218,002 | 10,000 | 10,011 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月19日) | 741,541,607 | 741,541,607 | 9,997 | 9,997 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 9月19日) | 736,350,302 | 737,849,510 | 10,000 | 10,020 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 702,546,633 | 702,546,633 | 9,975 | 9,975 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 295,498,788 | 295,511,494 | 10,000 | 10,000 |
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 285,249,528 | 285,249,528 | 9,973 | 9,973 |
| 令和 3年 9月末日 | 297,308,111 | ― | 9,998 | ― | |
| 10月末日 | 296,765,520 | ― | 9,997 | ― | |
| 11月末日 | 292,407,231 | ― | 10,002 | ― | |
| 12月末日 | 292,291,171 | ― | 9,998 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 289,148,495 | ― | 9,993 | ― | |
| 2月末日 | 287,702,896 | ― | 9,985 | ― | |
| 3月末日 | 287,418,103 | ― | 9,984 | ― | |
| 4月末日 | 287,592,495 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 285,720,824 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 285,528,687 | ― | 9,983 | ― | |
| 7月末日 | 285,648,978 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 285,454,381 | ― | 9,980 | ― | |
| 9月末日 | 286,357,933 | ― | 9,971 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
