有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年 9月19日) | 4,110,335,039 4,110,335,039 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 9月19日) | 1,439,182,449 1,435,111,042 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 9月24日) | 1,236,602,669 1,235,525,292 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 1,149,861,363 1,130,808,373 | (分配付) (分配落) | 10,168 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 1,097,283,547 1,088,525,276 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 1,030,458,182 1,027,883,336 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 9月19日) | 890,260,357 885,810,932 | (分配付) (分配落) | 10,050 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 9月19日) | 868,254,079 866,443,215 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 830,786,160 828,775,551 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 806,062,583 805,218,715 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 829,320,586 | 10,004 | ||
| 11月末日 | 823,957,754 | 10,007 | ||
| 12月末日 | 822,846,256 | 10,002 | ||
| 平成27年 1月末日 | 823,062,223 | 10,006 | ||
| 2月末日 | 819,577,525 | 10,007 | ||
| 3月末日 | 816,614,453 | 10,003 | ||
| 4月末日 | 814,948,895 | 10,009 | ||
| 5月末日 | 812,503,690 | 10,010 | ||
| 6月末日 | 807,871,954 | 10,009 | ||
| 7月末日 | 807,625,032 | 10,009 | ||
| 8月末日 | 807,387,749 | 10,011 | ||
| 9月末日 | 806,401,863 | 9,999 | ||
| 10月末日 | 803,937,613 | 9,999 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
