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【提出】: 2023/06/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第61計算期間末日	(令和 4年 9月20日)	285,249,528	285,249,528	9,973	9,973
	令和 4年 3月末日	287,418,103	―	9,984	―
	4月末日	287,592,495	―	9,990	―
	5月末日	285,720,824	―	9,987	―
	6月末日	285,528,687	―	9,983	―
	7月末日	285,648,978	―	9,987	―
	8月末日	285,454,381	―	9,980	―
	9月末日	286,357,933	―	9,971	―
	10月末日	286,228,405	―	9,970	―
	11月末日	283,403,804	―	9,957	―
	12月末日	282,819,220	―	9,938	―
	令和 5年 1月末日	282,655,007	―	9,949	―
	2月末日	282,775,571	―	9,953	―
	3月末日	279,845,698	―	9,962	―

開示資料

決算

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