半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 285,249,528 | 285,249,528 | 9,973 | 9,973 |
| 令和 4年 3月末日 | 287,418,103 | ― | 9,984 | ― | |
| 4月末日 | 287,592,495 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 285,720,824 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 285,528,687 | ― | 9,983 | ― | |
| 7月末日 | 285,648,978 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 285,454,381 | ― | 9,980 | ― | |
| 9月末日 | 286,357,933 | ― | 9,971 | ― | |
| 10月末日 | 286,228,405 | ― | 9,970 | ― | |
| 11月末日 | 283,403,804 | ― | 9,957 | ― | |
| 12月末日 | 282,819,220 | ― | 9,938 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 282,655,007 | ― | 9,949 | ― | |
| 2月末日 | 282,775,571 | ― | 9,953 | ― | |
| 3月末日 | 279,845,698 | ― | 9,962 | ― | |
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