半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 295,498,788 | 295,511,494 | 10,000 | 10,000 |
| 令和 3年 3月末日 | 301,422,628 | ― | 9,988 | ― | |
| 4月末日 | 300,991,495 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 299,839,850 | ― | 9,994 | ― | |
| 6月末日 | 298,855,674 | ― | 9,998 | ― | |
| 7月末日 | 298,852,081 | ― | 10,001 | ― | |
| 8月末日 | 295,547,555 | ― | 10,001 | ― | |
| 9月末日 | 297,308,111 | ― | 9,998 | ― | |
| 10月末日 | 296,765,520 | ― | 9,997 | ― | |
| 11月末日 | 292,407,231 | ― | 10,002 | ― | |
| 12月末日 | 292,291,171 | ― | 9,998 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 289,148,495 | ― | 9,993 | ― | |
| 2月末日 | 287,702,896 | ― | 9,985 | ― | |
| 3月末日 | 287,418,103 | ― | 9,984 | ― | |
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