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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

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【提出】: 2024/06/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第62計算期間末日	(2023年 9月19日)	273,872,507	273,872,507	9,969	9,969
	2023年 3月末日	279,845,698	―	9,962	―
	4月末日	277,861,089	―	9,967	―
	5月末日	277,951,986	―	9,980	―
	6月末日	278,153,464	―	9,988	―
	7月末日	276,613,551	―	9,978	―
	8月末日	274,483,711	―	9,974	―
	9月末日	274,022,896	―	9,967	―
	10月末日	273,663,889	―	9,954	―
	11月末日	273,262,634	―	9,981	―
	12月末日	271,199,563	―	9,992	―
	2024年 1月末日	271,165,769	―	9,992	―
	2月末日	270,389,838	―	9,987	―
	3月末日	266,475,493	―	9,992	―

開示資料

決算

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