半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 273,872,507 | 273,872,507 | 9,969 | 9,969 |
| 2023年 3月末日 | 279,845,698 | ― | 9,962 | ― | |
| 4月末日 | 277,861,089 | ― | 9,967 | ― | |
| 5月末日 | 277,951,986 | ― | 9,980 | ― | |
| 6月末日 | 278,153,464 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 276,613,551 | ― | 9,978 | ― | |
| 8月末日 | 274,483,711 | ― | 9,974 | ― | |
| 9月末日 | 274,022,896 | ― | 9,967 | ― | |
| 10月末日 | 273,663,889 | ― | 9,954 | ― | |
| 11月末日 | 273,262,634 | ― | 9,981 | ― | |
| 12月末日 | 271,199,563 | ― | 9,992 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 271,165,769 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 270,389,838 | ― | 9,987 | ― | |
| 3月末日 | 266,475,493 | ― | 9,992 | ― | |
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