半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 806,062,583 805,218,715 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 814,948,895 | 10,009 | ||
| 5月末日 | 812,503,690 | 10,010 | ||
| 6月末日 | 807,871,954 | 10,009 | ||
| 7月末日 | 807,625,032 | 10,009 | ||
| 8月末日 | 807,387,749 | 10,011 | ||
| 9月末日 | 806,401,863 | 9,999 | ||
| 10月末日 | 803,937,613 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 802,452,336 | 10,000 | ||
| 12月末日 | 790,706,793 | 10,001 | ||
| 平成28年 1月末日 | 790,124,414 | 10,006 | ||
| 2月末日 | 789,111,604 | 10,017 | ||
| 3月末日 | 780,485,793 | 10,011 | ||
| 4月末日 | 773,995,685 | 10,012 | ||
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