半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月19日) | 741,541,607 | 741,541,607 | 9,997 | 9,997 |
| 平成30年 3月末日 | 750,295,865 | ― | 10,011 | ― | |
| 4月末日 | 750,172,164 | ― | 10,012 | ― | |
| 5月末日 | 746,258,840 | ― | 9,997 | ― | |
| 6月末日 | 746,309,721 | ― | 9,999 | ― | |
| 7月末日 | 743,313,885 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 742,207,464 | ― | 9,997 | ― | |
| 9月末日 | 742,064,533 | ― | 9,996 | ― | |
| 10月末日 | 742,468,001 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 742,150,561 | ― | 9,998 | ― | |
| 12月末日 | 739,296,798 | ― | 9,995 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 738,346,482 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 738,477,866 | ― | 9,995 | ― | |
| 3月末日 | 738,679,944 | ― | 9,999 | ― | |
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