半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 830,786,160 828,775,551 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 849,863,446 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 848,443,081 | 10,014 | ||
| 5月末日 | 848,577,352 | 10,016 | ||
| 6月末日 | 848,323,594 | 10,020 | ||
| 7月末日 | 848,118,044 | 10,020 | ||
| 8月末日 | 845,074,131 | 10,022 | ||
| 9月末日 | 830,905,299 | 9,998 | ||
| 10月末日 | 829,320,586 | 10,004 | ||
| 11月末日 | 823,957,754 | 10,007 | ||
| 12月末日 | 822,846,256 | 10,002 | ||
| 平成27年 1月末日 | 823,062,223 | 10,006 | ||
| 2月末日 | 819,577,525 | 10,007 | ||
| 3月末日 | 816,614,453 | 10,003 | ||
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